25/2018 : Accounting and Finance - Inform expense reimbursement of 2019

Post date: Dec 28, 2018

เรียน ครอบครัว BE8

เนื่องด้วยบริษัท ต้องการให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสับสน ในการเบิกจ่ายเงินประจำปี 2562 บริษัทจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลง วันที่ในการส่งเอกสาร, วันที่ในการจ่ายเงินคืนพนักงาน และ การกรอกเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment voucher) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ดังนี้

1. เอกสารเบิกเงินชดเชยค่าใช้จ่าย (Payment voucher และ Traveling reimbursement) ให้นำส่งบริษัท ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน จะได้รับเงินคืน ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (ถ้าตรงกับวันวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ เสาร์-อาทิตย์ บริษัทจะจ่ายคืนในวันทำการถัดไป)

2. เอกสารที่จะเบิกเงินชดเชยค่าใช้จ่ายได้ จะต้องสมบูรณ์ซึ่งประกอบด้วย

2.1 ฟอร์มการเบิกเอกสาร (Payment voucher และ Traveling reimbursement)

2.2 เอกสารประกอบการเบิก (ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี, บิลเงินสด, แบบฟอร์มแทนใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ) ที่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน)

2.3 อนุมัติจากผู้มีอำนาจ

3. การกรอกข้อมูลในเอกสารเบิกเงินชดเชยค่าใช้จ่าย

3.1 พนักงานจะต้องกรอกข้อมูล อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้นระหว่าง รหัสต้นทุน (cost center) และ รหัสโครงการ (Project code)

3.2 รหัสโครงการจะมี 2 กรณี

3.2.1 .ใส่เลข OPP no. ในกรณี เบิกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวกับ Opp project

3.2.2 ใส่เลข PRJ no. ในกรณี เบิกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในโครงการ ซึ่งจะอยุ่ภายใต้ Team building budget

หมายเหตุ สามารถศึกษาและดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากเอกสารแนบ หรือ มีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่ BE_AF@beryl8.com หรือ โทรสอบถามได้ที่ 063-187-7100

มีเอกสารแนบจำนวน 3 รายการดังนี้

1. คู่มือการเบิกเงินชดเชยค่าใช้จ่าย 2019

2. ใบสำคัญจ่าย V1.1

3. ตารางการจ่ายเงินปี 2019

Dear BE8 Family,

The Company would like to meet accounting standard, to be good governance company and decrease misunderstanding. As for reimbursement of fiscal year 2019, the Company would like to change the period to submit and reimburse as well as detail in payment voucher as follow,

This process will be effective from 1 January 2019 onward.

1. The vouchers (Payment voucher และ Traveling reimbursement) are submitted to Accounting department within every end of month will reimburse every 15th of next month. (If it is on weekend or holiday, the Company will pay on next business day)

2. The vouchers have to be complete before submit to Accounting department which consist of

2.1 Payment voucher or Travel Reimbursement form.

2.2 Supporting documents (Receipt / Tax invoice, Cash bill, others) follow the policy of the Company (Back date do not over 1 month)

2.3 Approval

3. Detail in Payment voucher

3.1 Employee have to fill only one type between cost center or project code.

3.2 There are 2 case of project no.

3.2.1 Fill OPP no. in case of expense is related with selling activities and opp project

3.2.2 Fill PRJ no. in case of expense is related with project and under team building project budget

PS. For more information please find in expense disbursement guideline 2019 as per attached. If you have any questions, please send to BE_AF@beryl8.com or Tel 063-187-7100

There are 3 files as below details

1. Expenses Disbursement Guideline 2019

2. Payment Voucher Form Version 1.1

3. Payment schedule 2019